财务文员

1、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

2、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

3、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

4、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。